有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

アジア優良株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	26,515,807
コール・ローン	28,167,227
株式	914,592,268
未収配当金	954,852
流動資産合計	970,230,154
資産合計	970,230,154
負債の部
流動負債
未払解約金	23,000,000
未払利息	50
流動負債合計	23,000,050
負債合計	23,000,050
純資産の部
元本等
元本	327,638,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	619,592,066
元本等合計	947,230,104
純資産合計	947,230,104
負債純資産合計	970,230,154

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月22日現在]
1.	期首	平成29年 5月23日
	期首元本額	349,409,646円
	期中追加設定元本額	40,248,255円
	期中一部解約元本額	62,019,863円
	元本の内訳※
	アジア優良株オープン	327,638,038円
	合計	327,638,038円
2.	受益権の総数	327,638,038口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△53,218,750
合計	△53,218,750

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	2.8911円
(1万口当たり純資産額)	(28,911円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	50,000	11.62	581,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	17,000	90.60	1,540,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	43,000	49.15	2,113,450.00
	AIA GROUP LTD	47,000	74.20	3,487,400.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	31,000	78.40	2,430,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	20,600	51.05	1,051,630.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	11,000	128.30	1,411,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	16,500	408.00	6,732,000.00
	SUNNY OPTICAL TECH	11,100	149.50	1,659,450.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	240,000	3.71	890,400.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	11,000	59.65	656,150.00
	HONG KONG & CHINA GAS	63,604	17.14	1,090,172.56
香港ドル 小計		561,804		23,643,552.56
				(334,319,833)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	19,300	29.40	567,420.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	12,900	13.10	168,990.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,800	12.04	142,072.00
シンガポールドル 小計		44,000		878,482.00
				(72,791,018)
マレーシアリンギット	SCIENTEX BHD	40,600	7.70	312,620.00
マレーシアリンギット 小計		40,600		312,620.00
				(8,740,855)
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	162,000	69.50	11,259,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	8,600	193.50	1,664,100.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	77,800	77.50	6,029,500.00
タイバーツ 小計		248,400		18,952,600.00
				(65,575,996)
フィリピンペソ	JOLLIBEE FOODS CORP	14,180	280.00	3,970,400.00
フィリピンペソ 小計		14,180		3,970,400.00
				(8,417,248)
インドネシアルピア	UNILEVER INDONESIA TBK PT	22,300	46,200.00	1,030,260,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	58,700	21,650.00	1,270,855,000.00
インドネシアルピア 小計		81,000		2,301,115,000.00
				(18,178,808)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	396	438,500.00	173,646,000.00
	LG CHEM LTD	661	338,500.00	223,748,500.00
	POSCO	267	361,000.00	96,387,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	864	69,900.00	60,393,600.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	91	1,264,000.00	115,024,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	17,700	50,000.00	885,000,000.00
韓国ウォン 小計		19,979		1,554,199,100.00
				(159,927,087)
ニュー台湾ドル	GRAPE KING BIO LTD	10,000	235.50	2,355,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	314,937	21.25	6,692,411.25
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	34,000	85.00	2,890,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	1,000	4,040.00	4,040,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	86,018	229.00	19,698,122.00
ニュー台湾ドル 小計		445,955		35,675,533.25
				(131,999,473)
インドルピー	ULTRATECH CEMENT LTD	872	3,852.25	3,359,162.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	4,300	1,313.25	5,646,975.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,562	8,428.50	21,593,817.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,508	1,080.85	13,519,271.80
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	7,626	1,819.20	13,873,219.20
	INDUSIND BANK LTD	3,250	1,924.95	6,256,087.50
	VAKRANGEE LTD	115,528	48.95	5,655,095.60
インドルピー 小計		146,646		69,903,628.10
				(114,641,950)
合 計		1,602,564		914,592,268
				(914,592,268)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	36.55%
シンガポールドル	株式	3銘柄	100.00%	7.96%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	100.00%	0.96%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.00%	7.17%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	100.00%	0.92%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.00%	1.99%
韓国ウォン	株式	6銘柄	100.00%	17.49%
ニュー台湾ドル	株式	5銘柄	100.00%	14.43%
インドルピー	株式	7銘柄	100.00%	12.53%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。