有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/09/20 9:14
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月23日から翌月22日までであります。[ 平成27年12月22日現在 ] [ 平成28年6月22日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 純資産合計 1,504,483,090 1,277,643,682 負債純資産合計 1,507,530,996 1,287,417,079
(2)注記表
| [ 平成27年12月22日現在 ] | [ 平成28年6月22日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 純資産合計 | 1,504,483,090 | 1,277,643,682 | |
| 負債純資産合計 | 1,507,530,996 | 1,287,417,079 |
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