負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			91,746,856
負債純資産合計			106,808,018

(2)中間損益計算書

2017/03/21 9:37

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月22日現在 ]	[ 平成28年12月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		1,277,643,682	1,342,804,635
負債純資産合計		1,287,417,079	1,348,297,952

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月23日から翌月22日までであります。
(2)注記表

2017/03/21 9:37