有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年12月22日) | 172,800,822 172,800,822 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月22日) | 196,314,795 195,143,042 | (分配付) (分配落) | 10,052 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 195,477,780 194,311,311 | (分配付) (分配落) | 10,055 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 206,126,243 204,888,961 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 4月22日) | 205,108,707 203,915,253 | (分配付) (分配落) | 10,312 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 191,276,818 190,054,747 | (分配付) (分配落) | 9,391 9,331 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 6月22日) | 201,993,717 200,739,358 | (分配付) (分配落) | 9,662 9,602 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 193,709,795 192,448,574 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,155 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月23日) | 180,793,684 179,621,583 | (分配付) (分配落) | 9,255 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 9月22日) | 183,380,194 182,203,438 | (分配付) (分配落) | 9,350 9,290 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年10月22日) | 180,953,009 179,765,652 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,084 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年11月22日) | 182,139,260 180,968,254 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年12月22日) | 178,019,370 176,850,467 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 173,716,329 172,561,901 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,969 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 2月22日) | 156,778,266 155,726,819 | (分配付) (分配落) | 8,946 8,886 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 152,519,285 151,486,460 | (分配付) (分配落) | 8,860 8,800 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 4月22日) | 146,551,390 145,609,211 | (分配付) (分配落) | 9,333 9,273 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 143,162,188 142,213,068 | (分配付) (分配落) | 9,050 8,990 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 6月22日) | 137,816,459 136,891,508 | (分配付) (分配落) | 8,940 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 135,598,136 134,669,989 | (分配付) (分配落) | 8,766 8,706 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 116,305,967 115,456,031 | (分配付) (分配落) | 8,210 8,150 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月22日) | 99,792,764 98,983,009 | (分配付) (分配落) | 7,394 7,334 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年10月24日) | 103,199,002 102,364,399 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月22日) | 96,790,477 95,986,424 | (分配付) (分配落) | 7,223 7,163 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年12月22日) | 92,394,597 91,627,508 | (分配付) (分配落) | 7,227 7,167 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 93,807,422 93,163,712 | (分配付) (分配落) | 7,286 7,236 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 2月22日) | 99,722,485 99,094,781 | (分配付) (分配落) | 7,943 7,893 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 3月22日) | 104,261,352 103,620,123 | (分配付) (分配落) | 8,130 8,080 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 4月23日) | 91,360,368 90,775,215 | (分配付) (分配落) | 7,807 7,757 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 82,684,754 82,116,093 | (分配付) (分配落) | 7,270 7,220 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 6月22日) | 74,919,112 74,404,853 | (分配付) (分配落) | 7,284 7,234 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 73,197,704 72,684,886 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,087 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 72,946,413 72,451,800 | (分配付) (分配落) | 7,374 7,324 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 62,906,348 62,475,200 | (分配付) (分配落) | 7,295 7,245 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年10月22日) | 64,507,514 64,200,121 | (分配付) (分配落) | 7,345 7,310 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年11月22日) | 60,008,337 59,727,215 | (分配付) (分配落) | 7,471 7,436 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年12月25日) | 61,875,724 61,597,341 | (分配付) (分配落) | 7,779 7,744 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 66,904,164 66,620,764 | (分配付) (分配落) | 8,263 8,228 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 65,203,559 64,938,339 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,570 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 63,732,100 63,469,433 | (分配付) (分配落) | 8,492 8,457 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 67,934,886 67,671,613 | (分配付) (分配落) | 9,031 8,996 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 43,500,615 43,334,940 | (分配付) (分配落) | 9,190 9,155 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 37,072,927 36,916,642 | (分配付) (分配落) | 8,302 8,267 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 39,460,328 39,299,184 | (分配付) (分配落) | 8,571 8,536 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 35,655,339 35,500,654 | (分配付) (分配落) | 8,068 8,033 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 38,471,699 38,313,618 | (分配付) (分配落) | 8,518 8,483 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年10月22日) | 38,639,795 38,480,205 | (分配付) (分配落) | 8,474 8,439 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年11月22日) | 35,035,006 34,890,950 | (分配付) (分配落) | 8,512 8,477 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年12月24日) | 28,273,789 28,159,385 | (分配付) (分配落) | 8,650 8,615 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 26,011,556 25,903,121 | (分配付) (分配落) | 8,396 8,361 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 20,707,076 20,618,359 | (分配付) (分配落) | 8,169 8,134 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 20,752,115 20,662,101 | (分配付) (分配落) | 8,069 8,034 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 21,903,133 21,811,812 | (分配付) (分配落) | 8,395 8,360 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 22,161,171 22,069,521 | (分配付) (分配落) | 8,463 8,428 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 20,315,630 20,231,357 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,402 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 20,230,627 20,146,401 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,372 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 8月22日) | 20,618,530 20,533,516 | (分配付) (分配落) | 8,489 8,454 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 20,301,466 20,218,909 | (分配付) (分配落) | 8,607 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年10月22日) | 19,531,015 19,448,293 | (分配付) (分配落) | 8,264 8,229 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年11月25日) | 14,524,880 14,467,584 | (分配付) (分配落) | 8,873 8,838 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年12月22日) | 13,937,907 13,879,179 | (分配付) (分配落) | 8,306 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 13,902,711 13,842,979 | (分配付) (分配落) | 8,146 8,111 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 13,841,016 13,780,250 | (分配付) (分配落) | 7,972 7,937 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 11,996,641 11,942,267 | (分配付) (分配落) | 7,722 7,687 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 12,554,889 12,499,661 | (分配付) (分配落) | 7,956 7,921 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 10,701,328 10,656,078 | (分配付) (分配落) | 8,277 8,242 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 10,020,230 9,976,794 | (分配付) (分配落) | 8,074 8,039 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 9,578,499 9,536,089 | (分配付) (分配落) | 7,905 7,870 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 8,112,409 8,071,469 | (分配付) (分配落) | 6,935 6,900 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 7,566,441 7,526,240 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,552 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年10月22日) | 8,019,544 7,978,807 | (分配付) (分配落) | 6,890 6,855 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年11月24日) | 8,304,700 8,263,484 | (分配付) (分配落) | 7,052 7,017 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年12月22日) | 7,847,342 7,805,612 | (分配付) (分配落) | 6,582 6,547 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 7,182,122 7,139,814 | (分配付) (分配落) | 5,941 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 7,289,290 7,246,511 | (分配付) (分配落) | 5,964 5,929 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 7,708,557 7,666,006 | (分配付) (分配落) | 6,341 6,306 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年 4月22日) | 7,919,504 7,876,055 | (分配付) (分配落) | 6,379 6,344 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 7,791,690 7,747,364 | (分配付) (分配落) | 6,152 6,117 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 6月22日) | 7,714,596 7,669,939 | (分配付) (分配落) | 6,046 6,011 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 7,747,357 7,703,175 | (分配付) (分配落) | 6,137 6,102 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 7,796,286 7,751,026 | (分配付) (分配落) | 6,029 5,994 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 9月23日) | 7,954,756 7,908,956 | (分配付) (分配落) | 6,079 6,044 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年10月24日) | 8,180,979 8,134,719 | (分配付) (分配落) | 6,190 6,155 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年11月22日) | 7,694,233 7,650,907 | (分配付) (分配落) | 6,216 6,181 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年12月22日) | 8,397,491 8,353,905 | (分配付) (分配落) | 6,743 6,708 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 7,848,095 7,806,697 | (分配付) (分配落) | 6,635 6,600 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成29年 2月22日) | 8,184,782 8,142,604 | (分配付) (分配落) | 6,792 6,757 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成29年 3月22日) | 6,912,067 6,876,131 | (分配付) (分配落) | 6,732 6,697 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 7,018,401 6,981,499 | (分配付) (分配落) | 6,657 6,622 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 6,907,028 6,870,572 | (分配付) (分配落) | 6,631 6,596 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 6月22日) | 6,588,722 6,553,741 | (分配付) (分配落) | 6,592 6,557 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 7,729,555 | 6,031 | ||
| 7月末日 | 7,596,156 | 5,992 | ||
| 8月末日 | 7,751,586 | 5,969 | ||
| 9月末日 | 7,863,783 | 5,990 | ||
| 10月末日 | 8,191,017 | 6,171 | ||
| 11月末日 | 7,797,412 | 6,271 | ||
| 12月末日 | 8,428,417 | 6,732 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,844,101 | 6,614 | ||
| 2月末日 | 7,197,300 | 6,709 | ||
| 3月末日 | 6,936,053 | 6,687 | ||
| 4月末日 | 7,003,314 | 6,614 | ||
| 5月末日 | 6,535,717 | 6,620 | ||
| 6月末日 | 6,513,041 | 6,630 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
