有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国高金利通貨オープン マザーファンド	8,082,879	1.1780	9,521,632	1.1332	9,159,518	98.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.99
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。