有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,159,518 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,388 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 9,252,906 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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