半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【アジア消費関連株オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	24,625,123,847	3,635,428,883	20,989,694,964
第2計算期間	292,076,457	17,080,213,162	4,201,558,259
第3計算期間	195,502,979	1,851,725,044	2,545,336,194
第4計算期間	176,820,096	1,527,322,841	1,194,833,449
第5計算期間	29,186,634	593,800,547	630,219,536
第6計算期間	46,842,761	131,096,428	545,965,869
第7計算期間	14,254,644	95,872,122	464,348,391
第8計算期間	4,774,424	58,375,641	410,747,174
第9計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	3,658,558	54,833,969	359,571,763

(参考)
「アジア消費関連株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	196,208,769	35.25
		インド	126,567,931	22.74
		韓国	109,249,977	19.63
		インドネシア	28,099,069	5.05
		台湾	27,231,830	4.89
		タイ	22,495,536	4.04
		アメリカ	10,476,675	1.88
		フィリピン	9,957,369	1.79
		マレーシア	8,130,413	1.46
		シンガポール	6,256,553	1.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	11,968,201	2.15
	純資産総額		556,642,323	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。