- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
(1)【投資状況】
アジア消費関連株オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アジア消費関連株オープン
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 757,555,537 | 98.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,746,039 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 765,301,576 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。