半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【アジア不動産関連株オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,945,030,004	299,741,151	1,645,288,853
第2計算期間	20,382,083	1,364,457,045	301,213,891
第3計算期間	2,332,344	148,780,549	154,765,686
第4計算期間	218,839,095	218,283,365	155,321,416
第5計算期間	519,158,719	99,894,191	574,585,944
第6計算期間	10,336,390	24,004,156	560,918,178
第7計算期間	8,103,206	20,032,908	548,988,476
第8計算期間	2,828,628	1,382,695	550,434,409
第9計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	5,817,634	10,995,541	545,256,502

(参考)
「アジア不動産関連株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	528,963,736	66.86
		アメリカ	45,528,828	5.75
		フィリピン	36,975,438	4.67
		シンガポール	21,658,532	2.74
		台湾	16,499,562	2.09
		インドネシア	6,838,785	0.86
投資証券		シンガポール	74,347,205	9.40
		香港	46,972,500	5.94
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	13,385,830	1.69
	純資産総額		791,170,416	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。