マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,382 | 250,808 |
| 親投資信託受益証券 | 12,244,666 | 12,240,332 |
| 未収入金 | 513 | 4 |
| 流動資産計 | 12,495,561 | 12,491,144 |
| 資産の部合計 | 12,495,561 | 12,491,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29 | 26 |
| 未払委託者報酬 | 571 | 578 |
| その他未払費用 | 148 | 154 |
| 流動負債計 | 748 | 758 |
| 負債の部合計 | 748 | 758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,484,038 | 12,484,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,775 | 6,348 |
| （分配準備積立金） | 77,950 | 77,950 |
| 元本等合計 | 12,494,813 | 12,490,386 |
| 純資産の部合計 | 12,494,813 | 12,490,386 |
| 負債・純資産合計 | 12,495,561 | 12,491,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
