半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月24日) | 82,176,708 82,176,708 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月23日) | 102,465,946 102,465,946 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月22日) | 43,560,079 43,560,079 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 27,998,569 27,998,569 | (分配付) (分配落) | 10,024 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 28,995,475 28,995,475 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 11,033,084 11,033,084 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 26,539,700 | 10,028 | ||
| 12月末日 | 26,491,003 | 10,028 | ||
| 平成27年 1月末日 | 26,873,515 | 10,028 | ||
| 2月末日 | 26,482,653 | 10,028 | ||
| 3月末日 | 13,307,217 | 10,028 | ||
| 4月末日 | 13,307,093 | 10,028 | ||
| 5月末日 | 11,033,949 | 10,029 | ||
| 6月末日 | 11,033,832 | 10,029 | ||
| 7月末日 | 11,033,715 | 10,029 | ||
| 8月末日 | 10,529,959 | 10,029 | ||
| 9月末日 | 10,528,822 | 10,027 | ||
| 10月末日 | 10,527,298 | 10,026 | ||
| 11月末日 | 10,528,306 | 10,027 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
