半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 8 期 [ 平成29年5月22日現在 ]	第 9 期中間計算期間末 [ 平成29年11月22日現在 ]
1	期首元本額	10,500,000円	12,484,038円
	期中追加設定元本額	1,984,038円	―
	期中一部解約元本額	―	―
2	受益権の総数	12,484,038口	12,484,038口
3	1口当たり純資産額	1.0017円	1.0012円
	(1万口当たり純資産額)	(10,017円)	(10,012円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 8 期 [ 平成29年5月22日現在 ]	第 9 期中間計算期間末 [ 平成29年11月22日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,256,047	12,251,490
流動資産合計		12,256,047	12,251,490
資産合計		12,256,047	12,251,490
負債の部
流動負債
未払解約金		4	―
未払利息		21	21
流動負債合計		25	21
負債合計		25	21
純資産の部
元本等
元本		12,213,797	12,213,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,225	38,330
元本等合計		12,256,022	12,251,469
純資産合計		12,256,022	12,251,469
負債純資産合計		12,256,047	12,251,490

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月23日から11月22日まで、および11月23日から翌年5月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
1	期首	平成28年5月24日	平成29年5月23日
	期首元本額	10,274,228円	12,213,797円
	期首からの追加設定元本額	1,967,003円	14,707円
	期首からの一部解約元本額	27,434円	15,365円
	元本の内訳*
	マネー・ポートフォリオ・ファンド	12,211,805円	12,211,147円
	US成長株オープン(円ヘッジありコース)	996円	996円
	US成長株オープン(円ヘッジなしコース)	996円	996円
	(合 計)	12,213,797円	12,213,139円
2	受益権の総数	12,213,797口	12,213,139口
3	1口当たり純資産額	1.0035円	1.0031円
	(1万口当たり純資産額)	(10,035円)	(10,031円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、該当事項はありません。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。