有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、スイッチングを行う「アジア・セレクション」を構成する各ファンドの申込不可日には取得申込みはできません。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
⑩その他
・取得の申込みは、「アジア・セレクション」*1を構成する各ファンド(以下「構成ファンド」といいます。)からのスイッチング*2の場合に限ります。ただし、スイッチングを行う構成ファンドの申込不可日には取得申込みはできません。
*1 ファンドならびに三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する証券投資信託「アジア優良株オープン」、「アジアインフラ関連株オープン」、「アジア消費関連株オープン」および「アジア不動産関連株オープン」を総称したものをいいます。
*2 スイッチングとは、構成ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
また、販売会社によっては構成ファンドのうち一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。
くわしくは販売会社にご確認ください。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。