アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,841,848 | 11,064,893 |
| 親投資信託受益証券 | 626,546,579 | 583,545,964 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 650,388,427 | 606,610,857 |
| 資産の部合計 | 650,388,427 | 606,610,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,533,120 | 10,021,186 |
| 未払解約金 | － | 1,609,503 |
| 未払受託者報酬 | 180,855 | 166,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,787,234 | 5,316,570 |
| 未払利息 | 22 | 19 |
| その他未払費用 | 36,112 | 33,170 |
| 流動負債計 | 17,537,343 | 17,146,585 |
| 負債の部合計 | 17,537,343 | 17,146,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,656,007 | 501,059,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,195,077 | 88,404,934 |
| （分配準備積立金） | 161,817,985 | 137,847,571 |
| 元本等合計 | 632,851,084 | 589,464,272 |
| 純資産の部合計 | 632,851,084 | 589,464,272 |
| 負債・純資産合計 | 650,388,427 | 606,610,857 |
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