半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)

【アジアインフラ関連株オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	19,305,624,429	272,956,067	19,032,668,362
第2計算期間	299,277,408	13,527,946,961	5,803,998,809
第3計算期間	9,180,629	2,648,505,923	3,164,673,515
第4計算期間	75,685,383	1,307,359,842	1,932,999,056
第5計算期間	2,165,838	784,016,642	1,151,148,252
第6計算期間	65,445,203	347,426,394	869,167,061
第7計算期間	62,452,893	181,686,062	749,933,892
第8計算期間	2,585,536	175,863,421	576,656,007
第9計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	8,709,071	37,645,012	547,720,066

(参考)
「アジアインフラ関連株オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	249,297,787	38.72
		インド	111,449,442	17.31
		韓国	103,756,102	16.11
		タイ	56,984,288	8.85
		台湾	46,904,948	7.28
		インドネシア	27,111,276	4.21
		フィリピン	20,634,546	3.20
		マレーシア	5,317,286	0.83
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	22,426,689	3.49
	純資産総額		643,882,364	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。