成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,781,377 | 310,937,636 |
| 株式 | 8,904,854,900 | 11,698,813,490 |
| 未収入金 | 128,492,230 | 78,155,751 |
| 未収配当金 | 66,230,760 | 80,560,512 |
| 未収利息 | 2,459 | 6,115 |
| 流動資産計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
| 資産の部合計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,352,687 | 59,444,674 |
| 未払収益分配金 | 133,627,159 | 155,984,393 |
| 未払解約金 | 5,042,365 | 12,822,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,823 | 3,201,201 |
| 未払委託者報酬 | 86,058,200 | 104,359,095 |
| その他未払費用 | 211,129 | 256,038 |
| 流動負債計 | 259,931,363 | 336,068,327 |
| 負債の部合計 | 259,931,363 | 336,068,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,429,584,723 | 2,399,759,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,603,845,640 | 9,432,645,279 |
| （分配準備積立金） | 2,517,001,591 | 4,761,117,848 |
| 元本等合計 | 9,033,430,363 | 11,832,405,177 |
| 純資産の部合計 | 9,033,430,363 | 11,832,405,177 |
| 負債・純資産合計 | 9,293,361,726 | 12,168,473,504 |
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