有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】
2023/07/24 9:47
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資状況】
2023年 4月28日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
株式日本7,834,081,63094.84
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―426,479,6845.16
純資産総額8,260,561,314100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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