割安株ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2015年7月23日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月26日至 2014年4月25日	自 2014年4月26日至 2015年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	631,722,730	255,284,090
受取利息	687,555	185,173
有価証券売買等損益	2,578,642,797	4,559,898,419
派生商品取引等損益	68,682,600	32,788,816
その他収益	908,659	12,644
営業収益合計	3,280,644,341	4,848,169,142
営業費用
受託者報酬	18,138,755	7,577,404
委託者報酬	569,556,628	237,929,957
その他費用	1,450,976	606,069
営業費用合計	589,146,359	246,113,430
営業利益又は営業損失（△）	2,691,497,982	4,602,055,712
経常利益又は経常損失（△）	2,691,497,982	4,602,055,712
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,691,497,982	4,602,055,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,416,907,507	2,192,441,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,267,443,034	2,466,486,632
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,267,443,034	2,466,486,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,349,873,506	5,302,548,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,349,873,506	5,302,548,643
分配金	375,254,675	146,241,792
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,606,022,450	5,033,332,687