割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,045,454 | 47,680,718 |
| 株式 | 10,707,308,660 | 7,116,199,920 |
| 未収入金 | 315,595,538 | 392,129,347 |
| 未収配当金 | 105,451,600 | 77,786,875 |
| 未収利息 | 398 | － |
| 流動資産計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
| 資産の部合計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 168,770,813 | 191,827,905 |
| 未払収益分配金 | 146,241,792 | 122,016,488 |
| 未払解約金 | 198,508,481 | 26,267,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,593 | 2,120,469 |
| 未払委託者報酬 | 98,488,737 | 66,582,777 |
| その他未払費用 | 250,867 | 169,633 |
| 流動負債計 | 615,397,283 | 408,985,196 |
| 未払利息 | － | 115 |
| 負債の部合計 | 615,397,283 | 408,985,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,849,671,680 | 4,880,659,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,033,332,687 | 2,344,152,127 |
| （分配準備積立金） | 2,329,940,923 | 1,229,559,653 |
| 元本等合計 | 10,883,004,367 | 7,224,811,664 |
| 純資産の部合計 | 10,883,004,367 | 7,224,811,664 |
| 負債・純資産合計 | 11,498,401,650 | 7,633,796,860 |
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