割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 400,824,867 | 255,350,360 |
| 株式 | 9,131,438,720 | 6,714,647,150 |
| 派生商品評価勘定 | 820,950 | － |
| 未収入金 | 66,604,210 | － |
| 未収配当金 | 106,718,200 | 76,996,100 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | － |
| 流動資産計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
| 資産の部合計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 225,000 | － |
| 未払収益分配金 | 200,257,689 | 146,379,643 |
| 未払解約金 | 12,702,883 | 16,475,589 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,277 | 1,922,639 |
| 未払委託者報酬 | 72,479,799 | 60,370,841 |
| 未払利息 | 839 | 547 |
| その他未払費用 | 184,605 | 153,750 |
| 流動負債計 | 288,159,092 | 225,303,009 |
| 負債の部合計 | 288,159,092 | 225,303,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,721,648,260 | 3,659,491,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,699,299,595 | 3,162,199,517 |
| （分配準備積立金） | 582,760,763 | 586,896,084 |
| 元本等合計 | 9,420,947,855 | 6,821,690,601 |
| 純資産の部合計 | 9,420,947,855 | 6,821,690,601 |
| 負債・純資産合計 | 9,709,106,947 | 7,046,993,610 |
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