割安株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 721,566,463 | 765,802,244 |
| 株式 | 14,060,148,210 | 19,905,312,100 |
| 未収入金 | 206,171,749 | 326,431,516 |
| 未収配当金 | 187,404,709 | 199,359,300 |
| 未収利息 | 9,159 | 15,060 |
| 流動資産計 | 15,175,300,290 | 21,196,920,220 |
| 資産の部合計 | 15,175,300,290 | 21,196,920,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 258,813,100 | 264,016,782 |
| 未払収益分配金 | 332,838,449 | 473,585,017 |
| 未払解約金 | 7,803,099 | 114,110,513 |
| 未払受託者報酬 | 4,552,500 | 5,403,472 |
| 未払委託者報酬 | 142,948,429 | 169,668,860 |
| その他未払費用 | 364,138 | 432,209 |
| 流動負債計 | 747,319,715 | 1,027,216,853 |
| 負債の部合計 | 747,319,715 | 1,027,216,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,754,834,992 | 4,305,318,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,673,145,583 | 15,864,385,025 |
| （分配準備積立金） | 2,496,344,108 | 8,184,850,774 |
| 元本等合計 | 14,427,980,575 | 20,169,703,367 |
| 純資産の部合計 | 14,427,980,575 | 20,169,703,367 |
| 負債・純資産合計 | 15,175,300,290 | 21,196,920,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
