半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022/01/24 9:22
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- 【項目】
- 17項目
【割安株ジャパン・オープン】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
| 第1計算期間 | 3,220,217,256 | 2,446,061,065 | 774,156,191 |
| 第2計算期間 | 16,079,324,144 | 5,823,654,616 | 11,029,825,719 |
| 第3計算期間 | 46,248,646,154 | 42,268,284,863 | 15,010,187,010 |
| 第4計算期間 | 4,360,335,082 | 13,520,850,412 | 5,849,671,680 |
| 第5計算期間 | 2,038,088,801 | 3,007,100,944 | 4,880,659,537 |
| 第6計算期間 | 3,955,481,508 | 3,114,492,785 | 5,721,648,260 |
| 第7計算期間 | 1,759,449,377 | 3,821,606,553 | 3,659,491,084 |
| 第8計算期間 | 646,757,838 | 1,114,121,574 | 3,192,127,348 |
| 第9計算期間 | 199,523,920 | 897,028,646 | 2,494,622,622 |
| 第10計算期間 | 188,943,269 | 910,116,130 | 1,773,449,761 |
| 第11中間計算期間 | 110,141,499 | 254,568,810 | 1,629,022,450 |
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