- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第11期中間計算期間末 [ 令和 3年10月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,054,212 | 52,043,106 |
| 株式 | 3,355,702,900 | 3,411,129,650 |
| 未収入金 | 41,154,700 | 34,318,149 |
| 未収配当金 | 45,130,500 | 35,107,900 |
| 流動資産合計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
| 資産合計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,539,736 | - |
| 未払解約金 | 10,194,327 | 32,463,386 |
| 未払受託者報酬 | 978,971 | 957,181 |
| 未払委託者報酬 | 30,739,626 | 30,055,423 |
| 未払利息 | 17 | 29 |
| その他未払費用 | 78,252 | 76,512 |
| 流動負債合計 | 139,530,929 | 63,552,531 |
| 負債合計 | 139,530,929 | 63,552,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,449,761 | 1,629,022,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,644,061,622 | 1,840,023,824 |
| (分配準備積立金) | 371,495,777 | 319,695,999 |
| 元本等合計 | 3,417,511,383 | 3,469,046,274 |
| 純資産合計 | 3,417,511,383 | 3,469,046,274 |
| 負債純資産合計 | 3,557,042,312 | 3,532,598,805 |
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