マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,520 | 2,368,730 |
| 親投資信託受益証券 | 103,043,272 | 114,374,607 |
| 流動資産計 | 105,180,833 | 116,748,131 |
| 未収入金 | 41 | 4,794 |
| 資産の部合計 | 105,180,833 | 116,748,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,287 | 2,456 |
| 未払委託者報酬 | 31,267 | 33,285 |
| その他未払費用 | 1,039 | 1,223 |
| 流動負債計 | 34,598 | 36,967 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| 負債の部合計 | 34,598 | 36,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,937,048 | 116,573,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,187 | 137,960 |
| （分配準備積立金） | 220,320 | 168,267 |
| 元本等合計 | 105,146,235 | 116,711,164 |
| 純資産の部合計 | 105,146,235 | 116,711,164 |
| 負債・純資産合計 | 105,180,833 | 116,748,131 |
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