マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,643,890 | 1,521,218 |
| 親投資信託受益証券 | 128,732,973 | 73,750,147 |
| 未収入金 | 495,571 | － |
| 流動資産計 | 131,872,434 | 75,271,365 |
| 資産の部合計 | 131,872,434 | 75,271,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500,500 | 1,067,486 |
| 未払受託者報酬 | 548 | 873 |
| 未払委託者報酬 | 7,094 | 11,358 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 1,475 | 2,373 |
| 流動負債計 | 509,622 | 1,082,093 |
| 負債の部合計 | 509,622 | 1,082,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,230,437 | 74,135,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,375 | 53,974 |
| （分配準備積立金） | 512,258 | 13,417 |
| 元本等合計 | 131,362,812 | 74,189,272 |
| 純資産の部合計 | 131,362,812 | 74,189,272 |
| 負債・純資産合計 | 131,872,434 | 75,271,365 |
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