マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,354,814 | 2,632,613 |
| 親投資信託受益証券 | 66,103,470 | 128,501,431 |
| 未収入金 | 24 | 45 |
| 流動資産計 | 67,458,308 | 131,134,089 |
| 資産の部合計 | 67,458,308 | 131,134,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219 | 460 |
| 未払委託者報酬 | 3,502 | 5,933 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 740 | 1,200 |
| 流動負債計 | 4,462 | 7,593 |
| 負債の部合計 | 4,462 | 7,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,451,037 | 131,135,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,809 | -9,375 |
| （分配準備積立金） | 6,417 | 6,260 |
| 元本等合計 | 67,453,846 | 131,126,496 |
| 純資産の部合計 | 67,453,846 | 131,126,496 |
| 負債・純資産合計 | 67,458,308 | 131,134,089 |
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