マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,106 | 1,435,656 |
| 親投資信託受益証券 | 10,104,878 | 69,298,231 |
| 未収入金 | 126 | 139 |
| 未収利息 | 2 | 36 |
| 流動資産計 | 10,315,112 | 70,734,062 |
| 資産の部合計 | 10,315,112 | 70,734,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,413 | 18,229 |
| その他未払費用 | 147 | 546 |
| 流動負債計 | 3,798 | 20,099 |
| 負債の部合計 | 3,798 | 20,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,301,747 | 70,512,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,567 | 201,695 |
| （分配準備積立金） | 15,572 | 5,379 |
| 元本等合計 | 10,311,314 | 70,713,963 |
| 純資産の部合計 | 10,311,314 | 70,713,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,315,112 | 70,734,062 |
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