マネー・プール・ファンドⅥの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,106 | 847,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,104,878 | 40,243,310 |
| 未収入金 | 126 | － |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
| 資産の部合計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,413 | 23,917 |
| その他未払費用 | 147 | 471 |
| 流動負債計 | 3,798 | 26,138 |
| 負債の部合計 | 3,798 | 26,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,301,747 | 40,829,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,567 | 235,469 |
| （分配準備積立金） | 15,572 | 176,324 |
| 元本等合計 | 10,311,314 | 41,064,692 |
| 純資産の部合計 | 10,311,314 | 41,064,692 |
| 負債・純資産合計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
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