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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/01/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 令和 4年 4月25日現在 ]	第12期中間計算期間末 [ 令和 4年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	801,944	661,789
親投資信託受益証券	39,118,967	32,357,861
未収入金	13	1,380
流動資産合計	39,920,924	33,021,030
資産合計	39,920,924	33,021,030
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	192	155
未払委託者報酬	2,253	1,643
未払利息	-	1
その他未払費用	378	317
流動負債合計	2,823	2,116
負債合計	2,823	2,116
純資産の部
元本等
元本	39,934,266	33,037,624
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△16,165	△18,710
(分配準備積立金)	1,617	1,151
元本等合計	39,918,101	33,018,914
純資産合計	39,918,101	33,018,914
負債純資産合計	39,920,924	33,021,030

開示資料

決算

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