半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/26-2025/04/25)

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,498,372
現先取引勘定	9,999,500
未収利息	32
流動資産合計	15,497,904
資産合計	15,497,904
負債の部
流動負債
未払解約金	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部
元本等
元本	15,431,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,734
元本等合計	15,497,901
純資産合計	15,497,901
負債純資産合計	15,497,904

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月25日現在]
1.	期首	2024年 4月26日
	期首元本額	26,149,876円
	期中追加設定元本額	12,205,976円
	期中一部解約元本額	22,924,685円
	元本の内訳※
	世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	99,661円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	125,062円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	220,146円
	マネー・プール・ファンドⅥ	10,689,256円
	米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
	トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
	米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
	国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
	合計	15,431,167円
2.	受益権の総数	15,431,167口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年10月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年10月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0043円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)