臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/25 9:23
【資料】
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提出理由


「国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第67期
(平成29年6月10日~平成29年7月10日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額465,274,365円
期末受益権口数547,269,736口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)8,502円
期中騰落率2.51%

計算期間第68期
(平成29年7月11日~平成29年8月9日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額457,119,399円
期末受益権口数549,096,663口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)8,325円
期中騰落率△1.37%

計算期間第69期
(平成29年8月10日~平成29年9月11日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額470,151,189円
期末受益権口数558,561,426口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)8,417円
期中騰落率1.82%