有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	インドネシア債券オープン マザーファンド	326,719,703	470,051,636
	親投資信託受益証券 小計	326,719,703	470,051,636
	合計	326,719,703	470,051,636

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「インドネシア債券オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成28年11月9日現在 ]	[ 平成29年5月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,955,037	4,505,189
コール・ローン		6,617,178	1,187,180
国債証券		405,455,144	424,180,566
特殊債券		15,816,827	17,047,651
社債券		13,186,380	14,627,846
派生商品評価勘定		43,431	4,208
未収利息		8,135,063	8,636,717
前払費用		886,909	―
流動資産合計		453,095,969	470,189,357
資産合計		453,095,969	470,189,357
負債の部
流動負債
未払解約金		5,714,272	121,904
未払利息		9	2
流動負債合計		5,714,281	121,906
負債合計		5,714,281	121,906
純資産の部
元本等
元本	※1	348,027,521	326,719,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		99,354,167	143,347,748
元本等合計		447,381,688	470,067,451
純資産合計		447,381,688	470,067,451
負債純資産合計		453,095,969	470,189,357

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月10日から11月9日まで、および11月10日から翌年5月9日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
		直物為替先渡取引は原則として価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成28年11月9日現在 ]	[ 平成29年5月9日現在 ]
※1	期首	平成28年5月10日	平成28年11月10日
	期首元本額	364,684,569円	348,027,521円
	期首からの追加設定元本額	8,153,318円	11,568,764円
	期首からの一部解約元本額	24,810,366円	32,876,582円
	元本の内訳*
	国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)	348,027,521円	326,719,703円
	(合 計)	348,027,521円	326,719,703円
2	受益権の総数	348,027,521口	326,719,703口
3	1口当たり純資産額	1.2855円	1.4387円
	(1万口当たり純資産額)	(12,855円)	(14,387円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 9日 )	( 自 平成28年11月10日 至 平成29年 5月 9日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成28年11月9日現在 ]	[ 平成29年5月9日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成28年11月9日現在 ]	[ 平成29年5月9日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	6,328,026	4,883,760
特殊債券	382,597	29,546
社債券	805,494	14,726
合計	7,516,117	4,928,032

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成28年11月9日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	インドネシアルピア	10,222,000	―	10,265,431	43,431
	合 計	10,222,000	―	10,265,431	43,431

		[ 平成29年5月9日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建
	インドネシアルピア	11,328,000	―	11,332,208	4,208
	合 計	11,328,000	―	11,332,208	4,208

(注)時価の算定方法
価格情報会社の提供する価額で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	7.875 MAJAPAHIT H 370629	100,000.00	129,130.00
	社債券 小 計	100,000.00	129,130.00 (14,627,846)
アメリカドル 小 計		100,000.00	129,130.00 (14,627,846)
インドネシアルピア
国債証券	6.125 INDONESIA 280515	6,000,000,000.00	5,467,434,000.00
	6.625 INDONESIA 330515	8,000,000,000.00	7,235,664,000.00
	7 INDONESIA 270515	7,000,000,000.00	6,958,000,000.00
	8.25 INDONESIA 210715	4,000,000,000.00	4,210,000,000.00
	8.25 INDONESIA 320615	5,000,000,000.00	5,266,950,000.00
	8.375 INDONESIA 240315	6,000,000,000.00	6,435,054,000.00
	8.375 INDONESIA 260915	7,000,000,000.00	7,598,500,000.00
	9 INDONESIA 290315	6,000,000,000.00	6,731,994,000.00
	国債証券 小 計	49,000,000,000.00	49,903,596,000.00 (424,180,566)
特殊債券	7 IADB(GL) 190204	2,000,000,000.00	2,005,606,000.00
	特殊債券 小 計	2,000,000,000.00	2,005,606,000.00 (17,047,651)
インドネシアルピア 小 計		51,000,000,000.00	51,909,202,000.00 (441,228,217)
	合 計	―	455,856,063 (455,856,063)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	1銘柄	100.00%	3.21%
インドネシアルピア	国債証券	8銘柄	96.14%	93.05%
	特殊債券	1銘柄	3.86%	3.74%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。