有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	504,856,890	―	504,856,890
第2計算期間	2,764,447	―	507,621,337
第3計算期間	25,361,043	―	532,982,380
第4計算期間	75,505,175	1,164,986	607,322,569
第5計算期間	20,540,431	4,453	627,858,547
第6計算期間	12,669,655	503,134	640,025,068
第7計算期間	4,483,440	441,188	644,067,320
第8計算期間	211,391	43,408,793	600,869,918
第9計算期間	229,001	6,877,909	594,221,010
第10計算期間	11,456,129	10,350,000	595,327,139
第11計算期間	211,452	15,712,224	579,826,367
第12計算期間	1,262,449	24,886,065	556,202,751
第13計算期間	1,252,797	2,588,883	554,866,665
第14計算期間	537,864	18,622,737	536,781,792
第15計算期間	2,196,909	10,465,039	528,513,662
第16計算期間	970,661	4,925,143	524,559,180
第17計算期間	690,300	129,760	525,119,720
第18計算期間	2,467,268	48,824	527,538,164
第19計算期間	220,739	910,279	526,848,624
第20計算期間	228,535	3,138,132	523,939,027
第21計算期間	239,564	―	524,178,591
第22計算期間	528,331	746,620	523,960,302
第23計算期間	558,191	97,751	524,420,742
第24計算期間	1,700,120	50,000	526,070,862
第25計算期間	1,822,875	58,747	527,834,990
第26計算期間	1,405,236	602,937	528,637,289
第27計算期間	285,386	2,146,630	526,776,045
第28計算期間	1,079,672	6,425,214	521,430,503
第29計算期間	705,262	1,207,362	520,928,403
第30計算期間	4,000,094	405,726	524,522,771
第31計算期間	8,338,885	4,615,955	528,245,701
第32計算期間	1,514,892	478,345	529,282,248
第33計算期間	7,405,609	1,981,560	534,706,297
第34計算期間	3,030,477	4,777,332	532,959,442
第35計算期間	1,796,421	5,252,810	529,503,053
第36計算期間	5,103,923	3,268,361	531,338,615
第37計算期間	10,260,876	5,785,762	535,813,729
第38計算期間	3,405,325	1,670,325	537,548,729
第39計算期間	9,745,703	7,054,883	540,239,549
第40計算期間	13,435,666	1,452,271	552,222,944
第41計算期間	5,356,868	2,479,855	555,099,957
第42計算期間	6,192,325	4,113,456	557,178,826
第43計算期間	3,085,319	1,086,313	559,177,832
第44計算期間	2,290,282	2,483,226	558,984,888
第45計算期間	1,619,560	1,740,301	558,864,147
第46計算期間	1,803,810	1,644,083	559,023,874
第47計算期間	7,979,190	71,183	566,931,881
第48計算期間	1,176,230	1,396,480	566,711,631
第49計算期間	3,082,402	6,571,131	563,222,902
第50計算期間	4,916,104	9,445,043	558,693,963
第51計算期間	2,622,919	2,317,443	558,999,439
第52計算期間	1,544,491	3,929,368	556,614,562
第53計算期間	1,658,227	815,204	557,457,585
第54計算期間	4,258,967	508,190	561,208,362
第55計算期間	862,706	2,123,727	559,947,341
第56計算期間	1,069,525	2,834,721	558,182,145
第57計算期間	1,034,057	850,771	558,365,431
第58計算期間	8,630,687	3,094,652	563,901,466
第59計算期間	5,377,178	8,580,134	560,698,510
第60計算期間	13,448,548	9,329,030	564,818,028
第61計算期間	3,075,831	3,465,060	564,428,799
第62計算期間	3,966,807	10,169,922	558,225,684
第63計算期間	2,512,236	1,205,632	559,532,288
第64計算期間	1,523,688	7,013,776	554,042,200
第65計算期間	1,258,282	1,363,368	553,937,114
第66計算期間	3,213,681	1,268,066	555,882,729
第67計算期間	2,551,992	11,164,985	547,269,736
第68計算期間	1,989,735	162,808	549,096,663
第69計算期間	9,790,797	326,034	558,561,426
第70計算期間	6,597,997	11,709,861	553,449,562
第71計算期間	5,849,520	1,779,194	557,519,888

<参考>「インドネシア債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		インドネシア	429,961,380	91.25
特殊債券		インドネシア	16,798,934	3.57
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	24,453,116	5.18
	純資産総額		471,213,430	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	7,000,000,000.00	0.92 0.9303	64,636,250 65,126,846	8.375000 2026/09/15	13.82
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	8,000,000,000.00	0.78 0.7919	62,585,320 63,357,020	6.625000 2033/05/15	13.45
インドネシア	7 INDONESIA 270515	国債証券	―	7,000,000,000.00	0.85 0.8582	59,621,464 60,075,400	7.000000 2027/05/15	12.75
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	6,000,000,000.00	0.95 0.9690	57,499,677 58,141,500	9.000000 2029/03/15	12.34
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	6,000,000,000.00	0.90 0.9150	54,298,683 54,904,599	8.375000 2024/03/15	11.65
インドネシア	6.125 INDONESIA 280515	国債証券	―	6,000,000,000.00	0.78 0.7909	46,893,074 47,456,710	6.125000 2028/05/15	10.07
インドネシア	8.25 INDONESIA 320615	国債証券	―	5,000,000,000.00	0.91 0.9063	45,562,559 45,318,166	8.250000 2032/06/15	9.62
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券	―	4,000,000,000.00	0.88 0.8895	35,382,900 35,581,137	8.250000 2021/07/15	7.55
インドネシア	7 IADB(GL) 190204	特殊債券	―	2,000,000,000.00	0.84 0.8399	16,813,409 16,798,934	7.000000 2019/02/04	3.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	91.25
特殊債券	3.57
合 計	94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。