有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間自平成26年11月11日至平成27年 5月11日	第8特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月 9日
営業収益
受取利息	487	466
有価証券売買等損益	1,256,960	△16,379,584
その他収益	-	16
営業収益合計	1,257,447	△16,379,102
営業費用
受託者報酬	116,234	105,429
委託者報酬	4,097,063	3,716,144
その他費用	11,565	10,483
営業費用合計	4,224,862	3,832,056
営業利益又は営業損失(△)	△2,967,415	△20,211,158
経常利益又は経常損失(△)	△2,967,415	△20,211,158
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,967,415	△20,211,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,418	10,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,068,098	△37,725,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	555,808	1,150,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,925	1,150,145
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	399,883	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	874,100	2,611,408
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	395,446	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	478,654	2,611,408
分配金	19,513,578	20,160,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,725,965	△79,569,699