好配当優良株ジャパン・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/24 9:40

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/24 9:40

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/24 9:40

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/24 9:40

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/24 9:40

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/24 9:40

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年5月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2020年1月25日 信託期間を2021年4月23日までから2026年4月24日までに変更
2025年1月25日 信託期間を2026年4月24日までから2031年4月25日までに変更2026/07/24 9:40

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/07/24 9:40

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/24 9:40

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/24 9:40

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/24 9:40

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/07/24 9:40

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年4月25日まで(2012年5月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/24 9:40

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/24 9:40

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円
第19計算期間	100円
第20計算期間	100円
第21計算期間	100円
第22計算期間	100円
第23計算期間	100円
第24計算期間	100円
第25計算期間	100円
第26計算期間	100円
第27計算期間	100円
第28計算期間	100円
第29計算期間	100円
第30計算期間	100円
第31計算期間	100円
第32計算期間	100円
第33計算期間	100円
第34計算期間	100円
第35計算期間	100円
第36計算期間	100円
第37計算期間	100円
第38計算期間	100円
第39計算期間	100円
第40計算期間	100円
第41計算期間	100円
第42計算期間	100円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	160円
第50計算期間	160円
第51計算期間	160円
第52計算期間	160円
第53計算期間	160円
第54計算期間	160円
第55計算期間	160円
第56計算期間	160円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間100円第18計算期間100円第19計算期間100円第20計算期間100円第21計算期間100円第22計算期間100円第23計算期間100円第24計算期間100円第25計算期間100円第26計算期間100円第27計算期間100円第28計算期間100円第29計算期間100円第30計算期間100円第31計算期間100円第32計算期間100円第33計算期間100円第34計算期間100円第35計算期間100円第36計算期間100円第37計算期間100円第38計算期間100円第39計算期間100円第40計算期間100円第41計算期間100円第42計算期間100円第43計算期間100円第44計算期間100円第45計算期間100円第46計算期間100円第47計算期間100円第48計算期間100円第49計算期間160円第50計算期間160円第51計算期間160円第52計算期間160円第53計算期間160円第54計算期間160円第55計算期間160円第56計算期間160円

2026/07/24 9:40

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年1、4、7、10月の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/07/24 9:40

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/24 9:40

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月10日	臨時報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月23日	有価証券報告書
2026年 2月10日	臨時報告書

2026/07/24 9:40

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△6.54
第18計算期間	7.95
第19計算期間	12.85
第20計算期間	0.83
第21計算期間	4.22
第22計算期間	9.28
第23計算期間	6.53
第24計算期間	△3.24
第25計算期間	△2.30
第26計算期間	△7.90
第27計算期間	△1.17
第28計算期間	0.92
第29計算期間	△4.06
第30計算期間	6.12
第31計算期間	1.05
第32計算期間	△17.73
第33計算期間	4.56
第34計算期間	3.14
第35計算期間	8.68
第36計算期間	8.93
第37計算期間	△0.78
第38計算期間	2.83
第39計算期間	△0.29
第40計算期間	0.71
第41計算期間	5.60
第42計算期間	0.92
第43計算期間	3.88
第44計算期間	7.04
第45計算期間	11.59
第46計算期間	3.58
第47計算期間	9.48
第48計算期間	6.72
第49計算期間	1.54
第50計算期間	△2.50
第51計算期間	4.57
第52計算期間	△1.27
第53計算期間	13.25
第54計算期間	15.17
第55計算期間	12.61
第56計算期間	0.17

e border="0">収益率(%)第17計算期間△6.54第18計算期間7.95第19計算期間12.85第20計算期間0.83第21計算期間4.22第22計算期間9.28第23計算期間6.53第24計算期間△3.24第25計算期間△2.30第26計算期間△7.90第27計算期間△1.17第28計算期間0.92第29計算期間△4.06第30計算期間6.12第31計算期間1.05第32計算期間△17.73第33計算期間4.56第34計算期間3.14第35計算期間8.68第36計算期間8.93第37計算期間△0.78第38計算期間2.83第39計算期間△0.29第40計算期間0.71第41計算期間5.60第42計算期間0.92第43計算期間3.88第44計算期間7.04第45計算期間11.59第46計算期間3.58第47計算期間9.48第48計算期間6.72第49計算期間1.54第50計算期間△2.50第51計算期間4.57第52計算期間△1.27第53計算期間13.25第54計算期間15.17第55計算期間12.61第56計算期間0.17e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/24 9:40

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/24 9:40

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/24 9:40

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/24 9:40

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/07/24 9:40

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/24 9:40

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2026/07/24 9:40

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/07/24 9:40

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/07/24 9:40

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン株式インカム マザーファンド	1,717,721,202	5.3302	9,155,808,433	5.3706	9,225,193,487	99.51

e border="0">国/

2026/07/24 9:40

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,225,193,487	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,311,941	0.49
純資産総額		9,270,505,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,225,193,48799.51コール・ローン、その他資産

2026/07/24 9:40

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/24 9:40

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/24 9:40

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	172,094	252,874
有価証券売買等損益	2,099,776,113	1,090,616,069
営業収益合計	2,099,948,207	1,090,868,943
営業費用
受託者報酬	2,152,769	2,460,597
委託者報酬	43,055,272	49,211,723
その他費用	172,159	196,784
営業費用合計	45,380,200	51,869,104
営業利益又は営業損失(△)	2,054,568,007	1,038,999,839
経常利益又は経常損失(△)	2,054,568,007	1,038,999,839
当期純利益又は当期純損失(△)	2,054,568,007	1,038,999,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	89,929,579	55,960,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,103,400,580	6,359,519,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,640,363	958,504,036
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,640,363	958,504,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	890,536,298	939,672,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	890,536,298	939,672,153
分配金	62,623,821	59,655,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,359,519,252	7,301,734,271

2026/07/24 9:40

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/24 9:40

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/24 9:40

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/24 9:40

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/24 9:40

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/24 9:40

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付

2026/07/24 9:40

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年 7月25日)	3,305,547,474	3,325,231,004	16,793	16,893
第18計算期間末日	(2016年10月25日)	3,249,672,537	3,267,697,646	18,029	18,129
第19計算期間末日	(2017年 1月25日)	3,044,813,434	3,059,851,840	20,247	20,347
第20計算期間末日	(2017年 4月25日)	3,401,949,694	3,418,694,618	20,316	20,416
第21計算期間末日	(2017年 7月25日)	3,091,590,399	3,106,259,541	21,075	21,175
第22計算期間末日	(2017年10月25日)	3,208,253,010	3,222,243,130	22,932	23,032
第23計算期間末日	(2018年 1月25日)	3,184,185,797	3,197,272,710	24,331	24,431
第24計算期間末日	(2018年 4月25日)	2,955,313,796	2,967,921,138	23,441	23,541
第25計算期間末日	(2018年 7月25日)	2,721,794,494	2,733,731,828	22,801	22,901
第26計算期間末日	(2018年10月25日)	2,472,312,073	2,484,141,738	20,899	20,999
第27計算期間末日	(2019年 1月25日)	2,722,914,384	2,736,162,246	20,554	20,654
第28計算期間末日	(2019年 4月25日)	2,673,445,503	2,686,395,753	20,644	20,744
第29計算期間末日	(2019年 7月25日)	2,559,199,597	2,572,186,839	19,705	19,805
第30計算期間末日	(2019年10月25日)	2,784,496,706	2,797,876,180	20,812	20,912
第31計算期間末日	(2020年 1月27日)	2,466,074,379	2,477,855,859	20,932	21,032
第32計算期間末日	(2020年 4月27日)	2,003,441,216	2,015,144,380	17,119	17,219
第33計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,076,600,763	2,088,266,649	17,801	17,901
第34計算期間末日	(2020年10月26日)	2,078,431,321	2,089,813,529	18,260	18,360
第35計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,043,219,505	2,053,567,147	19,746	19,846
第36計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,049,479,011	2,059,051,733	21,410	21,510
第37計算期間末日	(2021年 7月26日)	1,925,373,887	1,934,480,485	21,143	21,243
第38計算期間末日	(2021年10月25日)	1,930,607,062	1,939,527,279	21,643	21,743
第39計算期間末日	(2022年 1月25日)	1,903,673,157	1,912,535,563	21,480	21,580
第40計算期間末日	(2022年 4月25日)	1,910,629,979	1,919,502,460	21,534	21,634
第41計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,137,041,080	2,146,479,760	22,641	22,741
第42計算期間末日	(2022年10月25日)	2,316,454,502	2,326,636,188	22,751	22,851
第43計算期間末日	(2023年 1月25日)	2,577,910,659	2,588,863,718	23,536	23,636
第44計算期間末日	(2023年 4月25日)	3,344,755,413	3,358,084,551	25,094	25,194
第45計算期間末日	(2023年 7月25日)	5,722,493,510	5,743,002,108	27,903	28,003
第46計算期間末日	(2023年10月25日)	7,620,593,196	7,647,050,951	28,803	28,903
第47計算期間末日	(2024年 1月25日)	8,993,886,913	9,022,497,820	31,435	31,535
第48計算期間末日	(2024年 4月25日)	9,292,120,219	9,319,901,310	33,448	33,548
第49計算期間末日	(2024年 7月25日)	9,037,652,284	9,080,428,067	33,805	33,965
第50計算期間末日	(2024年10月25日)	8,251,225,595	8,291,478,984	32,797	32,957
第51計算期間末日	(2025年 1月27日)	8,046,023,758	8,083,733,669	34,139	34,299
第52計算期間末日	(2025年 4月25日)	7,270,917,752	7,305,598,026	33,545	33,705
第53計算期間末日	(2025年 7月25日)	7,606,933,293	7,639,104,156	37,833	37,993
第54計算期間末日	(2025年10月27日)	8,262,829,147	8,293,282,105	43,413	43,573
第55計算期間末日	(2026年 1月26日)	8,963,569,217	8,993,000,134	48,730	48,890
第56計算期間末日	(2026年 4月27日)	9,190,798,309	9,221,023,333	48,653	48,813
	2025年 4月末日	7,373,504,723	―	34,017	―
	5月末日	7,531,625,536	―	35,437	―
	6月末日	7,486,943,307	―	35,899	―
	7月末日	7,642,651,157	―	37,956	―
	8月末日	8,003,127,615	―	40,758	―
	9月末日	8,120,553,323	―	42,047	―
	10月末日	8,153,982,162	―	42,866	―
	11月末日	8,455,082,898	―	45,697	―
	12月末日	8,689,401,858	―	46,886	―
	2026年 1月末日	9,000,164,849	―	48,771	―
	2月末日	9,907,897,832	―	53,921	―
	3月末日	9,298,890,154	―	48,738	―
	4月末日	9,270,505,428	―	49,014	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/24 9:40

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,379,775,947
Ⅱ 負債総額	109,270,519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,270,505,428
Ⅳ 発行済口数	1,891,416,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9014
(10,000口当たり)	(49,014	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,379,775,947Ⅱ 負債総額109,270,519Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,270,505,428Ⅳ 発行済口数1,891,416,228口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.9014(10,000口当たり)(49,014)

2026/07/24 9:40

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年1月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2012年7月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/24 9:40

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	68,143,147	190,741,848	1,968,353,040
第18計算期間	36,731,026	202,573,107	1,802,510,959
第19計算期間	292,223,640	590,893,996	1,503,840,603
第20計算期間	301,296,792	130,644,914	1,674,492,481
第21計算期間	41,415,765	248,993,978	1,466,914,268
第22計算期間	121,016,569	188,918,804	1,399,012,033
第23計算期間	88,707,803	179,028,535	1,308,691,301
第24計算期間	106,319,204	154,276,212	1,260,734,293
第25計算期間	41,125,624	108,126,472	1,193,733,445
第26計算期間	35,656,819	46,423,674	1,182,966,590
第27計算期間	154,395,334	12,575,720	1,324,786,204
第28計算期間	20,556,392	50,317,542	1,295,025,054
第29計算期間	31,960,973	28,261,793	1,298,724,234
第30計算期間	118,233,103	79,009,845	1,337,947,492
第31計算期間	17,580,348	177,379,838	1,178,148,002
第32計算期間	24,757,656	32,589,178	1,170,316,480
第33計算期間	10,423,603	14,151,384	1,166,588,699
第34計算期間	4,326,973	32,694,836	1,138,220,836
第35計算期間	4,227,497	107,684,122	1,034,764,211
第36計算期間	12,138,796	89,630,795	957,272,212
第37計算期間	7,476,350	54,088,758	910,659,804
第38計算期間	4,076,036	22,714,044	892,021,796
第39計算期間	4,704,197	10,485,384	886,240,609
第40計算期間	6,940,847	5,933,307	887,248,149
第41計算期間	64,760,664	8,140,748	943,868,065
第42計算期間	85,774,286	11,473,720	1,018,168,631
第43計算期間	84,710,591	7,573,242	1,095,305,980
第44計算期間	294,632,964	57,025,096	1,332,913,848
第45計算期間	794,933,368	76,987,393	2,050,859,823
第46計算期間	728,797,306	133,881,629	2,645,775,500
第47計算期間	410,794,810	195,479,563	2,861,090,747
第48計算期間	298,375,548	381,357,146	2,778,109,149
第49計算期間	122,468,759	227,091,446	2,673,486,462
第50計算期間	92,201,914	249,851,544	2,515,836,832
第51計算期間	36,316,103	195,283,447	2,356,869,488
第52計算期間	37,840,076	227,192,392	2,167,517,172
第53計算期間	38,398,278	195,236,493	2,010,678,957
第54計算期間	48,125,211	155,494,273	1,903,309,895
第55計算期間	93,458,498	157,336,048	1,839,432,345
第56計算期間	156,950,741	107,319,048	1,889,064,038

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間68,143,147190,741,8481,968,353,040第18計算期間36,731,026202,573,1071,802,510,959第19計算期間292,223,640590,893,9961,503,840,603第20計算期間301,296,792130,644,9141,674,492,481第21計算期間41,415,765248,993,9781,466,914,268第22計算期間121,016,569188,918,8041,399,012,033第23計算期間88,707,803179,028,5351,308,691,301第24計算期間106,319,204154,276,2121,260,734,293第25計算期間41,125,624108,126,4721,193,733,445第26計算期間35,656,81946,423,6741,182,966,590第27計算期間154,395,33412,575,7201,324,786,204第28計算期間20,556,39250,317,5421,295,025,054第29計算期間31,960,97328,261,7931,298,724,234第30計算期間118,233,10379,009,8451,337,947,492第31計算期間17,580,348177,379,8381,178,148,002第32計算期間24,757,65632,589,1781,170,316,480第33計算期間10,423,60314,151,3841,166,588,699第34計算期間4,326,97332,694,8361,138,220,836第35計算期間4,227,497107,684,1221,034,764,211第36計算期間12,138,79689,630,795957,272,212第37計算期間7,476,35054,088,758910,659,804第38計算期間4,076,03622,714,044892,021,796第39計算期間4,704,19710,485,384886,240,609第40計算期間6,940,8475,933,307887,248,149第41計算期間64,760,6648,140,748943,868,065第42計算期間85,774,28611,473,7201,018,168,631第43計算期間84,710,5917,573,2421,095,305,980第44計算期間294,632,96457,025,0961,332,913,848第45計算期間794,933,36876,987,3932,050,859,823第46計算期間728,797,306133,881,6292,645,775,500第47計算期間410,794,810195,479,5632,861,090,747第48計算期間298,375,548381,357,1462,778,109,149第49計算期間122,468,759227,091,4462,673,486,462第50計算期間92,201,914249,851,5442,515,836,832第51計算期間36,316,103195,283,4472,356,869,488第52計算期間37,840,076227,192,3922,167,517,172第53計算期間38,398,278195,236,4932,010,678,957第54計算期間48,125,211155,494,2731,903,309,895第55計算期間93,458,498157,336,0481,839,432,345第56計算期間156,950,741107,319,0481,889,064,038

2026/07/24 9:40

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/24 9:40

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/24 9:40

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/24 9:40

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/24 9:40

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/24 9:40

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,836,132,161
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,836,132,161
Ⅳ 発行済口数	2,017,693,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3706
(10,000口当たり)	(53,706	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,836,132,161Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,836,132,161Ⅳ 発行済口数2,017,693,141口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.3706(10,000口当たり)(53,706)

2026/07/24 9:40

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	220,783,313
株式	10,459,500,240
未収配当金	161,127,255
未収利息	4,342
流動資産合計	10,841,415,150
資産合計	10,841,415,150
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,033,998,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,807,416,347
元本等合計	10,841,415,150
純資産合計	10,841,415,150
負債純資産合計	10,841,415,150

注記表

2026/07/24 9:40

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,540,239,240	97.27
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	295,892,921	2.73
純資産総額		10,836,132,161	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本10,540,239,24097.27コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―295,892,9212.73純資産総額10,836,132,161100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/07/24 9:40