好配当優良株ジャパン・オープンの損益計算書

【提出】

2018年1月24日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月26日至 2017年4月25日	自 2017年4月26日至 2017年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	199	155
有価証券売買等損益	436,431,955	428,108,280
営業収益合計	436,432,154	428,108,435
営業費用
支払利息	9,409	10,582
受託者報酬	886,405	863,490
委託者報酬	17,728,052	17,269,854
その他費用	70,857	69,018
営業費用合計	18,694,723	18,212,944
営業利益又は営業損失（△）	417,737,431	409,895,491
経常利益又は経常損失（△）	417,737,431	409,895,491
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	417,737,431	409,895,491
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	99,020,898	24,753,669
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,727,457,213	1,809,240,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	607,281,733	189,962,894
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	607,281,733	189,962,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	613,919,301	464,661,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,919,301	464,661,690
分配金	31,783,330	28,659,262