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【提出】: 2026/01/23 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	当期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日
営業収益
受取利息	124,086	172,094
有価証券売買等損益	312,612,132	2,099,776,113
営業収益合計	312,736,218	2,099,948,207
営業費用
受託者報酬	2,186,245	2,152,769
委託者報酬	43,724,955	43,055,272
その他費用	174,839	172,159
営業費用合計	46,086,039	45,380,200
営業利益又は営業損失(△)	266,650,179	2,054,568,007
経常利益又は経常損失(△)	266,650,179	2,054,568,007
当期純利益又は当期純損失(△)	266,650,179	2,054,568,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,339,191	89,929,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,735,388,763	5,103,400,580
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,670,978	244,640,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,670,978	244,640,363
剰余金減少額又は欠損金増加額	990,579,964	890,536,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	990,579,964	890,536,298
分配金	72,390,185	62,623,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,103,400,580	6,359,519,252

開示資料

決算

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