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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/23 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,123,493,089	99.63
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,489,073	0.37
純資産総額		8,153,982,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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