アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第9期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)で絞込み

個別

2016年6月13日: 1765万
2016年12月12日 -12.95%: 1536万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	280,700,945	△138,628,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,653,414	15,367,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,341,309	15,367,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,312,105	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,842,487	3,170,439

2017/03/07 9:12

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