アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)で絞込み

個別

2018年12月11日: 10億4535万
2019年6月11日 -3.41%: 10億973万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 6月11日現在]
純資産合計	919,747,282
負債純資産合計	923,747,317

注記表

2019/09/10 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 6月11日現在]
純資産合計	75,436,139
負債純資産合計	75,436,144

注記表

2019/09/10 9:03

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