アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)で絞込み

個別

2021年6月11日: 9億7281万
2021年12月13日 -12.59%: 8億5030万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			79,255,616
負債純資産合計			98,159,759

(2)中間損益計算書

2022/03/11 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年12月13日現在]
純資産合計	745,409,281
負債純資産合計	748,215,904

注記表

2022/03/11 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年12月13日現在]
純資産合計	92,879,499
負債純資産合計	92,879,499

注記表

2022/03/11 9:04

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