有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月12日-平成27年6月11日)
③【収益率の推移】
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。
アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)
期 | 計算期間 | 収益率(%) |
第1特定期間 | 平成24年 7月 6日~平成24年12月11日 | 15.7 |
第2特定期間 | 平成24年12月12日~平成25年 6月11日 | 19.6 |
第3特定期間 | 平成25年 6月12日~平成25年12月11日 | 5.7 |
第4特定期間 | 平成25年12月12日~平成26年 6月11日 | 2.1 |
第5特定期間 | 平成26年 6月12日~平成26年12月11日 | 13.5 |
第6特定期間 | 平成26年12月12日~平成27年 6月11日 | 10.5 |
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上昇(または下落)率をいいます。