有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,009,749 1,009,749 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 1,034,933 1,034,933 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,349 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,079,428 1,079,428 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,794 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 1,066,727 1,066,727 | (分配付) (分配落) | 10,667 10,667 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 948,908 948,908 | (分配付) (分配落) | 9,489 9,489 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 971,387 971,387 | (分配付) (分配落) | 9,714 9,714 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 934,988 934,988 | (分配付) (分配落) | 9,350 9,350 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 989,693 989,693 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年10月21日) | 996,333 996,333 | (分配付) (分配落) | 9,963 9,963 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年11月20日) | 995,347 980,347 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年12月20日) | 2,044,446 2,012,670 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,501 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 25,639,630 25,234,153 | (分配付) (分配落) | 9,485 9,335 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 61,816,727 60,836,461 | (分配付) (分配落) | 9,459 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 82,487,188 81,164,090 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,202 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 117,404,525 115,572,847 | (分配付) (分配落) | 9,615 9,465 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 167,339,794 164,683,503 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,300 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 238,645,034 234,861,187 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 344,017,103 338,484,409 | (分配付) (分配落) | 9,327 9,177 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 479,208,565 471,441,990 | (分配付) (分配落) | 9,255 9,105 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 810,008,727 796,764,753 | (分配付) (分配落) | 9,174 9,024 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,131,325,562 1,112,115,721 | (分配付) (分配落) | 8,834 8,684 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,815,893,325 1,786,845,298 | (分配付) (分配落) | 9,377 9,227 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年12月22日) | 2,397,919,962 2,357,897,673 | (分配付) (分配落) | 8,987 8,837 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 2,736,418,106 2,690,155,889 | (分配付) (分配落) | 8,873 8,723 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 3,093,317,402 3,038,365,621 | (分配付) (分配落) | 8,444 8,294 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 3,439,403,146 3,377,449,776 | (分配付) (分配落) | 8,327 8,177 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 3,667,576,160 3,623,022,967 | (分配付) (分配落) | 8,232 8,132 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 3,502,426,252 3,459,734,790 | (分配付) (分配落) | 8,204 8,104 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 3,366,350,202 3,324,808,260 | (分配付) (分配落) | 8,103 8,003 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 3,172,716,346 3,131,525,735 | (分配付) (分配落) | 7,703 7,603 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 3,097,455,564 3,056,873,777 | (分配付) (分配落) | 7,633 7,533 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 2,544,716,129 2,508,191,454 | (分配付) (分配落) | 6,967 6,867 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年10月20日) | 2,684,813,589 2,647,042,250 | (分配付) (分配落) | 7,108 7,008 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年11月20日) | 2,624,497,529 2,587,380,698 | (分配付) (分配落) | 7,071 6,971 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 2,178,767,448 | 9,198 | ||
| 12月末日 | 2,429,182,606 | 8,929 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,709,893,015 | 8,382 | ||
| 2月末日 | 3,169,081,198 | 8,355 | ||
| 3月末日 | 3,458,890,025 | 8,153 | ||
| 4月末日 | 3,601,638,823 | 8,252 | ||
| 5月末日 | 3,432,418,979 | 8,101 | ||
| 6月末日 | 3,246,773,958 | 7,865 | ||
| 7月末日 | 3,092,809,604 | 7,567 | ||
| 8月末日 | 2,785,505,058 | 7,176 | ||
| 9月末日 | 2,466,641,959 | 6,887 | ||
| 10月末日 | 2,581,164,659 | 6,943 | ||
| 11月末日 | 2,535,003,350 | 6,959 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
