- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 1月31日～平成25年 5月20日 | 1,000,000 | ― | 1,000,000 |
| 第2特定期間 | 平成25年 5月21日～平成25年11月20日 | ― | ― | 1,000,000 |
| 第3特定期間 | 平成25年11月21日～平成26年 5月20日 | 219,168,534 | 43,082,444 | 177,086,090 |
| 第4特定期間 | 平成26年 5月21日～平成26年11月20日 | 1,955,312,994 | 195,863,950 | 1,936,535,134 |
| 第5特定期間 | 平成26年11月21日～平成27年 5月20日 | 3,097,819,378 | 765,208,222 | 4,269,146,290 |
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