有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月15日-平成30年4月16日)

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【提出】
2018/07/13 10:17
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 4月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額534,327,722
Ⅱ 負債総額922,314
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)533,405,408
Ⅳ 発行済口数590,222,444口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9037
(10,000口当たり)(9,037)

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