トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,949,878 | 29,702,351 |
| 親投資信託受益証券 | 731,702,817 | 2,411,756,186 |
| 未収入金 | － | 3,376,953 |
| 流動資産計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
| 資産の部合計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,108,445 | 22,917,060 |
| 未払解約金 | － | 529,900 |
| 未払受託者報酬 | 21,789 | 79,911 |
| 未払委託者報酬 | 626,412 | 2,297,491 |
| 未払利息 | 15 | 44 |
| その他未払費用 | 2,167 | 7,979 |
| 流動負債計 | 6,758,828 | 25,832,385 |
| 負債の部合計 | 6,758,828 | 25,832,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,221,689,099 | 4,583,412,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,795,232 | -2,164,409,062 |
| （分配準備積立金） | 30,459,866 | 94,172 |
| 元本等合計 | 733,893,867 | 2,419,003,105 |
| 純資産の部合計 | 733,893,867 | 2,419,003,105 |
| 負債・純資産合計 | 740,652,695 | 2,444,835,490 |
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