トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,547,839 | 9,809,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,079,891 | 917,582,369 |
| 未収入金 | 11,290,578 | 508,467 |
| 流動資産計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
| 資産の部合計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,077,939 | 6,127,353 |
| 未払解約金 | 11,319,593 | 343,364 |
| 未払受託者報酬 | 41,729 | 36,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,716 | 1,039,737 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 4,165 | 3,606 |
| 流動負債計 | 18,643,146 | 7,550,230 |
| 負債の部合計 | 18,643,146 | 7,550,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,051,959,950 | 4,084,902,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,983,684,788 | -3,164,552,254 |
| （分配準備積立金） | 15,416,110 | 27,727,068 |
| 元本等合計 | 1,068,275,162 | 920,349,924 |
| 純資産の部合計 | 1,068,275,162 | 920,349,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,918,308 | 927,900,154 |
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