有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年12月27日至平成27年 6月26日	当期自平成27年 6月27日至平成27年12月28日
営業収益
受取利息	593	508
有価証券売買等損益	△73,790,720	△66,923,025
営業収益合計	△73,790,127	△66,922,517
営業費用
受託者報酬	132,581	119,758
委託者報酬	3,811,716	3,442,914
その他費用	13,200	11,913
営業費用合計	3,957,497	3,574,585
営業利益又は営業損失(△)	△77,747,624	△70,497,102
経常利益又は経常損失(△)	△77,747,624	△70,497,102
当期純利益又は当期純損失(△)	△77,747,624	△70,497,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△328,590	△448,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,820,435	△77,624,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,992	15,707,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,605,144	15,707,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,848	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,109,832	9,360,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,309	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,892,523	9,360,158
分配金	※1 19,875,965	※1 20,486,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△77,624,404	△161,811,552