中小型成長株ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,486,261 | 21,119,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,086,063 | 1,682,732,083 |
| 未収入金 | 19,759,000 | 34,809,000 |
| 流動資産計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
| 資産の部合計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,540,388 | 31,242,435 |
| 未払解約金 | 180 | 415,689 |
| 未払受託者報酬 | 587,676 | 475,851 |
| 未払委託者報酬 | 19,510,491 | 15,798,386 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 46,952 | 38,008 |
| 流動負債計 | 36,685,696 | 47,970,384 |
| 負債の部合計 | 36,685,696 | 47,970,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,692,570 | 1,041,414,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 641,953,058 | 649,275,750 |
| （分配準備積立金） | 778,358,829 | 707,045,647 |
| 元本等合計 | 1,744,645,628 | 1,690,690,266 |
| 純資産の部合計 | 1,744,645,628 | 1,690,690,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
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