半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

【中小型成長株ジャパン・オープン】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	45,346,975,638	24,258,923,644	21,088,051,994
第2計算期間	2,218,380,415	18,161,069,300	5,145,363,109
第3計算期間	850,446,246	2,476,432,850	3,519,376,505
第4計算期間	595,791,319	1,459,543,527	2,655,624,297
第5計算期間	732,619,955	1,132,556,646	2,255,687,606
第6中間計算期間	134,346,504	345,802,224	2,044,231,886

(参考)
「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	3,136,808,250	98.72
投資証券		日本	19,131,500	0.60
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,513,934	0.68
	純資産総額		3,177,453,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。